| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.3029 | 1.3029 | -0.13% |
| 長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.2742 | 1.2742 | -0.13% |
| 長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.2290 | 1.2290 | -0.11% |
| 長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.2231 | 1.2721 | -0.02% |
| 長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-08-21 | 1.1360 | 1.1360 | -0.11% |
| 長江安盈中短債六個月定開A | 007414 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.1214 | 1.1714 | -0.03% |
| 長江安盈中短債六個月定開C | 020526 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.1204 | 1.1204 | -0.03% |
| 長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-08-21 | 1.1177 | 1.1177 | -0.12% |
| 長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0750 | 1.0750 | -0.07% |
| 長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0700 | 1.0700 | -0.07% |
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% |
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0653 | 1.0653 | -0.01% |
| 長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0617 | 1.0617 | -0.04% |
| 長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0596 | 1.3176 | -0.06% |
| 長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0561 | 2.1633 | -0.10% |
| 長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0525 | 1.6518 | -0.03% |
| 長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0474 | 1.2614 | -0.04% |
| 長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0346 | 1.2586 | -0.04% |
| 長江安悅利率債債券A | 018842 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0299 | 1.0349 | 0.01% |
| 長江安悅利率債債券C | 018843 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0282 | 1.0332 | 0.00% |
| 長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0129 | 1.0879 | 0.00% |
| 長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0115 | 1.0765 | 0.00% |
| 長江90天持有期債券A | 020937 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% |
| 長江90天持有期債券C | 020938 | 債券型 | 2024-08-21 | 1.0062 | 1.0062 | -0.03% |
| 長江惠盈9個月持有債券發起A | 016993 | 債券型 | 2024-08-21 | 0.9819 | 0.9819 | -0.09% |
| 長江惠盈9個月持有債券發起C | 016994 | 債券型 | 2024-08-21 | 0.9753 | 0.9753 | -0.09% |
| 長江楚財一年持有混合發起A | 017464 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.9735 | 0.9735 | -0.08% |
| 長江楚財一年持有混合發起C | 017465 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.9676 | 0.9676 | -0.09% |
| 長江新能源產業混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.9243 | 0.9243 | 0.24% |
| 長江長揚混合發起A | 019293 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.9145 | 0.9145 | -0.15% |
| 長江新能源產業混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.9121 | 0.9121 | 0.24% |
| 長江長揚混合發起C | 019294 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.9110 | 0.9110 | -0.15% |
| 長江智能制造混合型發起式A | 014339 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.8759 | 0.8759 | 0.44% |
| 長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.8688 | 0.8688 | -0.75% |
| 長江智能制造混合型發起式C | 014340 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.8667 | 0.8667 | 0.43% |
| 長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.8591 | 0.8591 | -0.76% |
| 長江長宏混合發起A | 019472 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.8474 | 0.8474 | -0.20% |
| 長江長宏混合發起C | 019473 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.8445 | 0.8445 | -0.20% |
| 長江啟航混合發起A | 015559 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.8103 | 0.8103 | -0.36% |
| 長江新興產業混合型發起式A | 015320 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.8057 | 0.8057 | 1.14% |
| 長江啟航混合發起C | 015560 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.8032 | 0.8032 | -0.36% |
| 長江新興產業混合型發起式C | 015321 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.7981 | 0.7981 | 1.14% |
| 長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.7357 | 0.7357 | -0.16% |
| 長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.7243 | 0.7243 | -0.17% |
| 長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2024-08-21 | 0.6970 | 0.6970 | -0.43% |
| 長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2024-08-21 | 0.6878 | 0.6878 | -0.43% |
| 長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2024-08-21 | 0.5542 | 0.5542 | -0.05% |
| 長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2024-08-21 | 0.5426 | 0.5426 | -0.06% |
| 長江時代精選混合發起A | 017195 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.4832 | 0.4832 | -0.39% |
| 長江時代精選混合發起C | 017196 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.4799 | 0.4799 | -0.39% |
| 長江智選3個月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2024-08-20 | 1.2339 | 1.5389 | -1.07% |
| 長江智選3個月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2024-08-20 | 1.2218 | 1.2218 | -1.07% |
| 長江鑫選3個月持有混合發起（FOF）A | 014323 | FOF型 | 2024-08-20 | 0.9677 | 0.9677 | -0.36% |
| 長江鑫選3個月持有混合發起（FOF）C | 014324 | FOF型 | 2024-08-20 | 0.9573 | 0.9573 | -0.36% |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發起A | 018050 | 債券型 | 2024-08-16 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發起C | 018051 | 債券型 | 2024-08-16 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% |
| 長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2024-08-16 | 1.0508 | 1.3135 | 0.01% |
| 長江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2024-08-16 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 長江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2024-08-16 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
| 長江匯智量化選股混合發起A | 021404 | 混合型 | 2024-08-16 | 0.9745 | 0.9745 | -0.35% |
| 長江匯智量化選股混合發起C | 021405 | 混合型 | 2024-08-16 | 0.9738 | 0.9738 | -0.35% |
| 長江雙盈6個月持有債券發起式A | 013017 | 債券型 | 2024-08-16 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% |
| 長江雙盈6個月持有債券發起式C | 013018 | 債券型 | 2024-08-16 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |
| 長江樂享貨幣A類 | 003363 | 貨幣型 | 2024-08-21 | 0.3496 | 1.3260% | |
| 長江樂享貨幣B類 | 003364 | 貨幣型 | 2024-08-21 | 0.4204 | 1.5660% | |
| 長江樂享貨幣C類 | 003365 | 貨幣型 | 2024-08-21 | 0.2830 | 1.0780% | |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | |
| 長江貨幣管家 | 890017 | 貨幣型 | 2024-08-21 | 0.1946 | 0.8200% | |
| 產品名稱 | 產品代碼 | 產品類型 | 凈值日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抱歉，沒有您搜索的產品！ | ||||||
| 點擊登錄后可查看 | ||||||
| 產品名稱 | 產品代碼 | 產品類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抱歉，沒有您搜索的產品！ | ||||||
| 點擊登錄后可查看 | ||||||
| 非持倉用戶，不能查看小集合產品信息，詳情請聯系客服熱線4001-166-866 | ||||||